«Пух посмотрел на свои передние лапки. Он знал, что одна из них была правая, знал он, кроме того, что если решит, какая из них правая, то остальная будет левая. Но он никак не мог вспомнить, с чего надо начать ...» А.А. Милн «Винни-Пух и все-все-все»
Главная → Учёт в магазине продуктов - списание, перемещение, возврат

Учёт в магазине продуктов — списание, перемещение и возврат товара.

Начало тут:«Учёт в магазине продуктов — переоценка товара»

Документально списание товара при таком учёте оформляется так же, как и переоценка, то есть это либо полноценный акт списания, либо простая записка, которая потом заносится в учётную программу и уже оттуда распечатывается красивый официальный бланк. Хитростей тут никаких нет — обычная накладная в расходе, отражается в отчёте кладовщика в разделе списания. Статус для таких документов ставите по пробелу выбирая кнопку «Списание». Программа спросит «пересчитывать по закупочной цене»? Сами решайте как вам лучше, в обоих случаям в отчёте с кладовщика списывается учётная сумма товара, статус при этом ставится автоматически.

Перемещение товара между отделами так же оформляется простыми расходными накладными. Выписываются они на отделе который отдаёт товар, а на отделе который принимает, приходная накладная создаётся автоматически, для этого в расходе нажимаете {F12}, программа спросит на какой отдел перемещать — создаст накладную и запишет в покупателя/поставщика — названия отделов и присвоит документам статус «перемещение».

Важно понимать — оба документа перемещения имеют одинаковую сумму! Один отдел сдал товара на 10 тысяч рублей, другой соответственно принял на 10 тысяч рублей. Если нам надо поменять цены, их можно менять либо сразу в расходе при выписке, тогда изменение учётной цены будет зафиксировано у отдела, который отдаёт товар, либо уже после получения товара в отделе-получателе делается необходимая переоценка.

Если по условиям договора с поставщиком предусмотрено, что вы можете возвращать товар, то оформлять возврат как раз удобнее сразу в учётной программе, потому что она знает, кто поставщик товара и по какой цене вернуть. Продавцы готовят товар для возврата, а оператор в расходе выписывает товар сразу видя в информационной строке наверху слева — кто поставщик товара. Далее в верхнем окне нажимает {F3} — указывает в качестве получателя — поставщика, потом {Пробел} и выбирает кнопку «возврат». Программа предложит пересчитать по закупочной цене, в данном случае это надо делать обязательно, так как по какой цене купили, по той цене и возвращаем.

При этом в отчёте кладовщика этот документ пройдёт два раза, первый раз как акт возврата поставщику, а второй раз будет зафиксирована скидка от учётной цены до закупочной, таким образом с материально-ответственного лица списывается полная стоимость товара. И если списание, переоценка и перемещение, это внутренние операции, которые не требуют оплаты, то возврат товара предполагает, что на за возвращаемый товар или будут возвращены деньги, либо, что чаще всего бывает, сумма возврата будет учитываться в оплату по новым закупкам товара у поставщика.

В этом случае используется оплата по «бартерной схеме», то есть расходная накладная оплачивает приходную накладную, и тогда статус становится «в.оплачено». Делается это так, когда решится вопрос о взаимозачёте, оператор либо в расходе, либо в приходе нажимает {пробел}, выбирает кнопку «оплата», а потом кнопку «взаиморасчёт«, при этом программа предлагает выбрать из списка документов, с каким документом вы хотите совместить оплату. Разумеется клиент на документах должен укзаываться один и тот же — поставщик.

Заметим, что все такие текущие операции занимают немного времени, приход товара больше занимает, и вносить их в программу можно либо сразу, что желательно, пока всё в памяти свежо и есть возможность перепроверить «странные» данные по документам, либо заносить позднее. Главное, чтобы все документы были занесены к моменту ревизии или передачи с одной работающей смены другой.

Совет.

Если вы активно работает с поставщиком, желательно делать с ним сверки хотя бы по концу месяца. Для сверки используйте «Карточку на клиента по динамике» или официальный «Акт сверки» в формате 1С. Эти документы доступны в программе по {F4} везде где есть понятие клиент. В приходе, расходе, справочнике клиентов.

Причём, зачем в «Акте сверки» две части и кто придумал такую форму бланка, остаётся загадкой, так как я ни разу не видел и не слышал, чтобы кто-то заполнял правую часть руками. Документ просто представляет собой список операций между поставщиком и вами, на основе которого, если суммы совпадали, составляется письмо о сумме задолженности на определённый момент времени и уже она подписывается, и почему при этом форма 1С стала форматом де факто — непонятно. Правая часть бланка априори не используется, видимо бумаги у нас много :). ИМХО, конечно.

Продолжение … «Учёт в магазине продуктов — ревизия и анализ»

Удачи в бизнесе с программой для магазина Лайт-учёт.

Комментариев: 6

  • Мария говорит:

    Добрый день,есть ли инструкция как работать в кассе пользуясь штрих сканером? Или опишите,пожалуйста..
    Спасибо..

    • Дмитрий говорит:

      Добрый день. Нет никакой инструкции. Сканером штрих-кода в кассе, приходе или расходе позволяет быстро перейти к нужному документу щёлкнув по штрих-коду документа. С уважением, Дмитрий.

  • Алия говорит:

    Я работаю в торговой сфере и меня интересует такой вопрос списание продуктов, должны мы за это платить?

    • Дмитрий говорит:

      Если списание по причине некондиции, порчи, мыши погрызли — то никто ничего не платит — для этого и оформляется акта списания. Другое дело, что если владелец фирмы хочет удержать с работников — тогда это оформляется продаже на работника, а не списанием.

  • Артём говорит:

    Здравствуйте Дмитрий! Большое спасибо Вам за эту программу! Хотелось бы у Вас проконсультироваться. При возврате товара поставщику, и использовании кнопки «Взаиморасчёт», в расходной накладной сумма складывается из учетной цены, как изменить её на закупочную? Программа не спрашивает, как в случае использования кнопки «Возврат». Заранее, спасибо!

    • Дмитрий говорит:

      Здравствуйте. Надо сперва по пробелу поставить статус «возврат» — при этом программа предложит пересчитать по закупочной цене. И только потом производить оплату через взаиморасчёт.

Оставить комментарий

E-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

Это не спам.